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散户和庄家的关系

散户与庄家这种特殊的关系，源于中国股票市场的规模、格局以及运作规律下的两元对立的矛盾关系，而在大部分情况下，庄家都是在赚散户的钱，如果散户不输钱，庄家就无法赚钱，，庄家没有好处就不可能带领少数赚其他散户的钱，因此，散户和散户之间同样是对立的，多数散户最后只能赚其他散户的钱，这就是庄家和散户的关系。

庄家考虑的是大势，考虑的是资金的使用率以及资金的运作周期，最重要的是摸清散户的想法，如果一只股票里散户的资金过多，那么该股肯定难涨，因为庄家不会给散户抬轿子，因为市场有多少流动盘，机构手里有多少筹码，剩下的一清二楚，散户对庄家是又爱又恨，股市如果没有庄家肯定是一潭死水，但是庄家所赚取的利润十有八九都是来自散户的亏损。打个比喻来说就是散户得了斯德哥尔摩综合征，就是受害者对施害方产生了依赖性。

庄家就必胜吗？答案是否。因为庄家最大的优势就是资金庞大，许多机构都拥有数十亿乃至几十亿的资金，完全有能力控制股票的价格，不过操纵价格并不代表可以成功盈利，只是账面数字而已，怎么把股票高价兑现才是庄家最大的问题，就比如这次股市急跌，很多机构都被包了饺子，辛辛苦苦运作一年半载的股票，一下子归零，最害怕引起恐慌盘，因为一旦产生过多的恐慌盘，散户所有的抛盘都要自己接着，而恐慌过大，如果实力小的机构，那么将是个无底洞。

庄家还有的优势就是在分析与调度市场资源方面，他们能更快、更全面的掌握市场信息，及时的了解政策动向，每个庄家都有自己的私募圈子，甚至与很多上市公司联动。在上市公司、舆论以及分析导向庄家全占优的情况下，散户是很难斗得过庄家的。

今天有人把A股不敢说的话说出来了：中国股市背后“庄家”是谁？

在股市，我们都会听到这样的传闻。

一、话说在开股票账户还不需要本人亲自开，只需要身份证就能办理的年代，有一个庄家，下乡收购身份证来开账户，并成功开立了数百个账户，他便用这些账户来交易股票，规避相关部门的监管，达到控盘的目的。

二、庄家联系上市公司，两者合作，由庄家出资，公司出消息，先打压股价，再拉升，从中获利。

三、当庄家想出货的时候，会由各种“庄托”、“黑嘴”散播消息，引诱散户高位接货。

庄家就是这样的逆天存在，他们无所不能，想方设法地赚你钱，如果小散们想赚钱的话，就要“与庄共舞”，为此，各种揭秘庄家，跟庄术，在访间广为流传。小散在买一只股票前，研究的不是该公司的基本面，而是分析其中有没有“庄”，如果没，这股就要打“折扣”，如果有，哪怕买入了马上挨套，心里也是坦然的，“有庄陪我一起，早晚他要自救把股价拉起的，不怕。”

然而，这样的庄家，在今时今日的股市里，差不多消失了。我们要明确一个观点，庄家也是会亏钱的。现在的获得的信息的渠道广了，也比以前更迅速更通畅，庄家们散播的消息，往往达不到预期效果。而且“千股千庄”，每一只股票的背后，或多或少都有大户在持股，这些大户是不是另外的庄家呢？这很难说，股票想拉抬，最重要的是只能有一个庄，或目标一致，新进的庄家想收集筹码赶走老庄，也不是件容易的事。

庄家对股市的影响：

庄家一词源于赌场，股市中人们往往将拥有巨额资金并持有大量股票的机构称为庄家。其实有些拥有大量资金的机构并不一定要坐庄，如果只是分散资金进行投资组合，则不能称为庄家。庄家主要是指那些具有雄厚的资金实力、信息搜集渠道畅通、信息处理方法先进有效且操盘经验丰富、技巧高超的个体或机构散户。庄家在股市中的具体作用主要体现在以下几个方面。

1、市场转折关头的先驱者：任何股票指数或任何一支股票，都会有头部和底部，这是一个客观规律，是不以人的意志为转移的。但由于庄家专业水准高，当底部到来时，具有远见卓识的庄家将会远远比普通散户更早、更敏锐地觉察到这一点，更早地听到升势走近的脚步声，于是庄家会在股价或指数位于底部时大举杀人，使底部正式形成。因此，庄家也往往会成为大市扭转的先驱者。

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2、庄家控制股票的涨跌：庄家是影响股价的最重要的市场因素，散户在研判股价走势时，绝不能忽略庄家的存在。庄家控制股票涨跌是通过对敲来完成的。庄家的对敲主要是利用成交量制造有利于庄家的股票价位，吸引散户跟进或卖出，庄家经常在建仓、震仓、拉高、出货、反弹行情中运用对敲。其实，任何一支股票在一段时间内，特别是中短期的走势，都不同程度地受到主力的操纵。所以，对于散户来说，在股市上的首要目标与其说战胜市场倒不如说是战胜庄家。

3、市场附悍的始伟俑者：为了使散户的买卖行为符合自己的要求，庄家会拼命地在市场上进行炒作，庄家在炒作股票时都有一套成熟的技巧和方法。具体包括传播各种消息、引导舆论、制造行情。显而易见，市场炒作方向的变化，完全是由庄家带头和领导的。庄家之所以能够起到这样重要的作用，是因为他们的认识走在广大散户的前列。主力会选择哪些股票进行炒作，确实值得散户推敲，其主要由主力习性、资金实力或者个股股性等方面因素决定。

4、引领走势变化的主导量：庄家表现的背后是综合实力，既流露了庄家操盘手的特点，又反映了庄家机构的运作能力。这种综合实力是由多方面的因素组成的，从资金、市场研究、投资计划、关系背景等方面都可以找到根源。由于庄家专业水准极高，他们能更敏锐地发现市场发展过程中各个阶段应该具备的特点，能更敏感地意识到各种技术关口位的作用及技术调整到来的时机。

5、股市发展潜力的挖掘者：庄家由于专业水准比较高、信息比较灵，因此对政策理解得比较到位，对企业的财务状况分析得比较透彻，能准确地把握市场发展的趋势。庄家对技资机会非常敏感，往往能比散户先一步掌握各种潜在的获利机会。从实践看，许多技资机会都是由庄家一手挖掘出来的。

庄家经过充分策划后，选定某种股票，便开始进货。进货有两个要点：其一是尽量压低股票价格；其二是尽量隐蔽其进货意图。为了压低价格，庄家常常先设法使股价跌破重要技术支撑线，引起技术派散户的恐慌，引诱他们抛货而减少损失，形成股价进一步下跌的趋势，同时利用各种途径，传播利好消息，进一步动摇广大散户的持股信心。

有时由于某些原因，迫使庄家短期内完成进货行为。这时，庄家一方面抬高价位，另一方面又控制价格，使其涨幅不大。当然，庄家抬升股价进货是有风险的，只有在迫不得已时或者很自信时才偶尔用之。一般情况下，他们更喜欢悄悄行事，不被察觉。

庄家的优势

1、掌握资金庞大

庄家以大资金长期运作一只股票；而散户以小资金同时参与多只股票，且以短线为主。

庄家以大资金进场，在低价位分批分期慢慢吸筹，并且从不满仓；而散户以小资金进场，喜好追涨杀跌，并且经常满仓操作。

庄家以大资金运作，可以做到有目的有计划有步骤地控制盘面控制股价，可以准确地把握进退时机；而散户以小资金参与，只能看涨做多，博取差价，看跌做空，减少损失，不可能准确把握进退时机，因而失误频频。

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2、强大的分析能力

庄家不仅注重基本面 .技术面和政策面的分析，而且对各种技术理论都烂熟于胸，并巧妙运用于实战操作中的各种真真假假的动作之中；而散户向来不注重基本面技术面和政策面的分析，对各种技术理论非常模糊，不会正确运用，更谈不上识别庄家的真真假假动作和庄家精心绘制的技术图形的含义。

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3、信息化水平不同

庄家拥有及时准确而又丰富的信息资源，并据此作出正确的举措；而散户不仅得不到及时准确的信息资源，不可能据此做出正确的操作，反而常常因为庄家根据自己的主观愿望有意控制信息发布时间而上当受骗。

庄家可以利用自己的优越的信息终端平台洞察散户的一举一动，计算散户的持股成本，了解不同成本区域的压力大小，分析散户的持股心态并掌握散户的动向，做到知己知彼，百战不殆；而散户仅凭借一台电脑或一部移动炒股设备既不可能了解庄家的底细，也不可能祥知全局，谈不上知己知彼，因而每战必殆。

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4、严谨的纪律性与强大的意志力

庄家不仅是有目的有计划有步骤地操作股票，而且在制定好目的计划步骤以及方针策略后会严格执行，中途不会轻易改变主意，不会随意采取其它动作措施，显示出刚强的纪律性和坚强的意志力；而散户操作股票谈不上有目的有计划有步骤，也谈不上预先制定方针策略，其操作的随意性非常大，还常常会因为一些小小意外小小变化而改变原来的计划和想法，并常常会因为一时冲动而随意采取动作，显示出非常松散的纪律性和非常薄弱的意志力。

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5、操作手法老道

（1）庄家喜欢选择冷门股，而散户喜欢选择热门股；

（2）庄家可以选择冷门股，然后通过资金运作将冷门股炒热，将股价炒高而赚钱，而散户选择了热门股后，没有能力将热门股炒得更热，将股价炒得更高，随着庄家的离场，热门股逐渐变成了冷门股，股价越来越低，最终，散户把热门股握成冷门股而赔钱；

（3）庄家可以主动选择绩优股长线炒作，也可以主动选择绩差股短线暴炒，而散户只能从动选择这些庄家正在炒作的股票，等散户选择了这些股票时，这些股票已经又热变冷，从强势股转变为弱势股了。

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6、在股市中处于主动地位

（1）庄家处于主动地位，而散户处于被动低位；

（2）庄家可以主导股价的变化，而散户只能适应股价的变化；

（3）庄家可以用各种计谋和多种手段来对付散户，并通过调节散户心理来诱导散户，而散户不识庄家计谋和手段，只能被动应付。

庄家会反向操作。高位时可以先诱多然后做空，低位时可以先诱空然后做多；想套住散户时，会操纵股价慢涨急跌，小涨大跌，短涨长跌；想甩开散户时，会操纵股价快涨慢跌，大涨小跌；到顶部时，会诱骗散户追进，然后长期走熊，到底部时，会恐吓散户抛售，走牛也只是昙花一现；而散户不会反向操作。

庄家运作流程

不论是哪一类主力庄家，总是离不开建仓、拉升、出货这三个阶段，这是最基本的“三部曲”，是运作过程中必不可少的。

但在具体的操作中，运作的流程并非那么简单。一个完成的运作流程应包括以下阶段：运作前的准备、建仓、试盘、整理、初升、洗盘、拉升、出货、反弹、砸盘、扫尾。

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主力运作手法多样、风格不一、不是每个主力的运作都会经历以上这些阶段！

本章将重点介绍主力运作的五个常见阶段：建仓阶段、试盘阶段、洗盘阶段、拉升阶段和出货阶段。

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一、建仓阶段

建仓可以说是主力运作的必经之路，不论是散户还是主力都需要先买入股票，之后才能够进行后续的操作。

建仓需要选择恰当的时机使用恰当的手法才能够达到目的，要想从散户手中抢到筹码，必要的恫吓是必须有的。

把股价打入跌停的价位是主力惯用的抢夺低价筹码的手段。不仅如此，主力还可以利用拉升的手法，使得套牢盘解套主动卖出股票。

从时间上来说，建仓的时间越长，今后股价拉升的幅度也越大。

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二、试盘阶段

所谓试盘，是指采取特殊的手法，造成股价比较明显的波动，以此来试探市场对该股的反应，这样可以从中获取一些有用的信息，然后据此来分析、判断，更好地调整或决定接下来操作策略。

简而言之，试盘的目的就是观察盘中筹码锁定的程度以及外面浮筹的情况；测试市场对该股上涨下跌的反应，以便决定运用何种方式进行洗盘和拉升。

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三、洗盘阶段

洗盘阶段可以出现在任何一个价格区域内，其基本目的无非是为了清理市场多余的浮动筹码，抬高市场整体持仓成本，减轻股价上方压力，便于之后拉升股价。

同时，在实际的高抛低吸中，也可以兼收一段差价，以弥补其在拉升阶段将付出的高昂成本。

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四、拉升阶段

拉升是运作过程中非常重要的一环，只有通过拉升股价才能够不断地将获利放大。

拉升过程也并非一帆风顺，当中会有很多的获利盘不断回吐，制约着股价继续上涨，只有通过不断的洗盘才能够实现股价翻倍上涨的目的。

拉升的手法上可以选择按部就班的缓慢拉升、边打压边拉升、连续涨停拉升，不管采取何种手法拉升股价，目的都是为了获利。

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五、出货阶段

只要没有出货，盈利只是账面上的利润，随时都有可能化为乌有。因此，出货是至关重要的。

为了能够顺利完成出货，主力会采取许多欺骗诱多手法，使散户主动接过主力卖出的股票。

一旦散户陷入诱多的陷阱，便是成为了勇敢的接盘侠，被套牢在高高的山岗上，随着市场的走弱，股价的大幅度下跌，损失将非常惨重。

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短线操作的大盘条件

（一）当日涨幅排行榜中显示的条件：

（1）当日排行榜第一板中，如果有5只以上股票涨停，则市场是处于超级强势，大盘背景优良。此时短线操作可选择目标坚决展开。

（2）第一板中如所有个股的涨幅都大于4％，则市场是处于强势，大盘背景一般可以。此时短线操作可选择强势目标股进入。

（3）第一板中如果个股没有一个涨停，且涨幅大于5％的股票少于3只，则市场处于弱势，大盘背景没有为个股表现提供条件。此时短线操作需根据目标个股情况，小心进行。

（4）第一板中如所有个股涨幅都小于3％，则市场处于极弱势，大盘背景不利。此时不能进行短线操作。

（二）个股涨跌股只数的大小对比显示的条件：

（1）大盘涨，同时上涨股只数大于下跌股只数，说明涨势真实，属大盘强，短线操作可积极进行。若大盘涨，下跌股只数反而大于上涨股只数，说明有人在拉抬指标股，涨势为虚，短线操作要小心 。

（2）大盘跌，同时下跌股只数大于上涨股只数，说明跌势自然真实，属大盘弱，短线操作应停止。大盘跌，但下跌股只数却小于上涨股只数，说明有人打压指标股，跌势为虚，大盘假弱，短线操作可视个股目标小心展开。

（三）大盘涨跌时成交量显示的条件：大盘涨时有量，跌时缩量，说明量价关系正常，短线操作可积极展开。大盘涨时小量，跌时放量，说明量价关系不利，有人诱多，短线操作宜停或小心展开。

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常规短线技法条件总则：目标股3日均线带量上扬。

1、3日均线朝上。

2、股价涨幅大于3％。

3、盘中量比放大到1倍以上。

4、股价运行在日线、周线循环低位。

5、成交量大于5日均量1．5倍以上。

6、实战可于放量当日买进1／3仓位。

7、若股价冲高回落既可获利出局，也可在回落2天后补仓。

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搜索目标股：

1、第一步：从涨幅榜上寻找：①大盘上涨时，而目标个股涨幅大于3％者。②或大盘震荡调整时，目标个股走势强于大盘有异常波动者。

2、第二步：在量比排行榜中，寻找量比放大1倍以上的股票，越大越要关注。

3、第三步：确认第一、第二步都符合条件的目标。

4、第四步：打开已确认的目标个股日K线图检查。该目标股：①3日均线是否带量上扬②前期是否有一组止跌K线③今日该股是否最近时期第一次放量。

5、上述条件如获满足，则打开目标股的周K线图检查：目标股的周K线KDJ是否刚刚低位金叉或正在强势区向上运动。

6、如符合，则可确定该股已具备短线攻击条件，获利机会来临。

7、若出现误判，该股3日均线一旦走平、失去向上攻击能力，就必须撤出。

交易的本质与基础策略：投资者为了能成为赢家，期间大多付出各种辛酸和努力，过程备受煎熬，最终也未必会有结果，只有少数人能跳出无效果的轮回，站在交易金字塔的顶端。交易是残酷的，零和游戏，我们做交易只有二种结果，屠戮与被屠戮。我们不想做被收割的韭菜，要想成为赢家，首先要做的就是，认清什么是交易的本质，然后匹配什么样的基础策略。

一、交易的本质，高概率不等于确定性

我们来做个游戏吧，一副扑克牌，一共54张，规则是你抽到大王你就输，抽到其他你都赢，你赢的概率是53/54，很高了吧。你有100元，赢了对方付你赌注的10倍，输了你赔掉你的赌注，回报风险比也够高了吧，10倍。所有的一切都有利于你。那你这一次下注所有的100元，结局呢，你可能就那么背，输的身无分文，一次全部输光。所以确定性就是确定性，高概率就是高概率，二者的方法完全不同。因为在确定性的情况下，所有的资金管理策略、止损策略、加码策略等等的一切，都成为多余的东西，都没用了。但是只要存在不确定性，哪怕是概率很小的不确定性，你就需要制定相关的策略。

二、匹配的基础策略

1、成功率、盈亏比决定入局率；胜率决定单次入局金额

比如上面的游戏，我们一定要参与，因为赢的概率大、盈亏比高；同时我们也要清楚明白，任何一个游戏只要存在不确定性，胜率就不可能是100%，因此，我们就要考虑每次只拿出总本金的一部分作为赌注，而不是一次赌全部，胜率高，每次入局金额大一点；胜率低，每次入局金额小一点。

2、交易需要学会应对

交易来来去去就面对三种情况，买了以后涨了怎么处理，不涨怎么处理，跌了怎么处理，而这三种情况的怎么发生，无需预测，也无法预测，走势发展到什么情况，你一一根据预设的条件应对就是了。

具体思路如下：建立仓位同时，就已经设定止损位，成本线，安全线，目标位四个位置。那么，建仓后的价格运动，必然只会在三种状态之内，止损线和成本线之间，成本线和安全线之间，安全线和目标线之间。对每份仓位的价格波动进行监控，触发哪一条边界就跳出相应的操作提示。

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3、交易需要耐心

我喜欢把这句话作为自己交易的座右铭，“如果你没有耐心去等待好的进场机会，那么你就得花足够的耐心去等待解套。”，我觉得做交易和钓鱼都是经验活，你要钓到鱼，首先要找到鱼多的地方，先要找到赚钱机会多的地方。

最后总结几个做交易的重要性：教训比经验更重要；理念比技术更重要；简单比复杂更重要；缺点少比优点多更重要；耐心比胆气更重要。其实交易真的不需要太多复杂的想法和理论，基础的悟透，只要时机一到，你就会自然跳出轮回。

杜绝拷贝别人的交易方式

我们要认清一点：一个人的交易方式对另一个人没有用。所以杜绝拷贝！照本宣科是一种懒惰的从业方式，一个人如果没有花时间和精力总结属于自己的交易和风控策略，只是套用别人现成的交易策略，最后的结果只有失败并且还不知道自己败在哪里。

比如，一部分人只适合于交易大级别的极端恐慌行情。他们根据经验和能力，能够预见极端恐慌行情，并且提前做好一切计划，包括进场计划、风控计划、进场成功后的持仓计划、进场失败后的危机管理计划。他们的特点是做好计划，凭着极大的耐心等待行情的发生，这一等可能是一年，甚至几年。一旦时机来临，他们果断出手（而更多的大众交易者却没有这个习惯，他们更喜欢急中生智，凭视觉决定操作）。如果让这些人去交易短线小波段的话，他们的操作方式就难以适应。

还有一拨人擅长中短线，每次持仓5~10个点。他们等待小范围极端行情，比如做多在恐慌抛售之后的右手边，而做空在抢购高潮出现之后的右手边。这样他们能够每年都有不错的收益。他们长年都在忙碌，大大小小的波段抓住很多，甚至能够避免长线那种瀑布式亏损。他们很肯定地承认，他们没法像长线投资者一样，能够耐心等上几年不交易。

通吃是大众交易者的通病，什么都想学，什么方式都想用，最后导致一事无成。凡是以交易为生的人，每天的生活都大同小异，离不开市场，离不开研究和思考。在这个时时刻刻充满变数的市场中，唯有不断学习和总结才能够走得稳、走得远，当然，更需要一种持久的专注力。